一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司

簡稱：新城公司

（二）英文名稱：無

（三）法定代表人：張國慶

（四）股東名稱：

南京市河西新城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營控股（集團）有限責(zé)任公司

（五）注冊地址：南京市建鄴區(qū)應(yīng)天西路198號

（六）經(jīng)營范圍：

商品房銷售及信息咨詢；苗木培育、銷售；市政工程設(shè)計、施工；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告（憑登記證經(jīng)營的除外）；項目選址、規(guī)劃、勘探、設(shè)計、招標(biāo)代理；工程監(jiān)理；建設(shè)項目咨詢、管理、技術(shù)資源交流；貴金屬加工（限分支機構(gòu)經(jīng)營）和銷售；熱力管網(wǎng)及相關(guān)供熱設(shè)施的維護和管理；蒸汽銷售；土地、房產(chǎn)、車輛租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

許可項目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

（七）辦公地址及郵政編碼：

2022年11月，由南京市建鄴區(qū)應(yīng)天西路198號搬遷至南京市建鄴區(qū)白龍江西街59號  210019

（八）網(wǎng)址：無

（九）電子郵箱：無

（十）簡介：

南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司成立于2002年11月，隸屬于南京河西國資集團，主要業(yè)務(wù)范圍包括項目管理、全過程咨詢、工程施工、綜合管廊養(yǎng)護以及其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

作為河西新城區(qū)域城市基礎(chǔ)設(shè)施、社會功能配套及市政公用事業(yè)項目建設(shè)的主力軍，公司擁有完備的工程建設(shè)項目管理體系，二十年來成功打造了南京青奧中心、南京國際博覽中心、南京市兒童醫(yī)院河西院區(qū)、河西招銀大廈等多個河西重點標(biāo)志性建筑。項目管理業(yè)務(wù)包括超高層商業(yè)辦公樓、高端酒店、城市綠地公園、醫(yī)院、多功能社區(qū)中心、大型展館、中小學(xué)校、地下綜合管廊、市政道橋工程等多種類型，建成項目約200個，總投資近600億元，獲中國建設(shè)工程“魯班獎”4項、“國家優(yōu)質(zhì)工程獎”4項、“中國安裝之星”2項、江蘇省優(yōu)質(zhì)工程獎“揚子杯”18項。先后榮獲江蘇省五一勞動獎、南京市五一勞動獎、南京市文明單位、南京市城市建設(shè)立功競賽有功單位等榮譽稱號。

公司將以黨建引領(lǐng)，一如既往圍繞國企改革系列要求，踔厲奮發(fā)，砥礪前行，踐行新發(fā)展理念，切實推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)人民滿意的社會主義現(xiàn)代化典范城市而不懈努力。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（一）資產(chǎn)總額：236479.88萬元

（二）負債總額：32568.87萬元

（三）所有者權(quán)益總額：203911.01萬元

（四）營業(yè)收入：56591.58萬元

（五）銷售費用：無

（六）管理費用：2211.19萬元

（七）財務(wù)費用：-108.62萬元

（八）營業(yè)利潤：5775.95萬元

（九）利潤總額：5766.18萬元

（十）已交稅費：879.53萬元

（十一）凈利潤：5285.35萬元

三、審計報告意見重要摘要

（一）報表編制基礎(chǔ)：

本公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照企業(yè)會計準(zhǔn)則中與編制個別財務(wù)報表相關(guān)的規(guī)定編制。

根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本公司會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外，本財務(wù)報表均以歷史成本為計量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規(guī)定計提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

（二）重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務(wù)報表的影響：無。

（三）審計報告意見類型：標(biāo)準(zhǔn)無保留。

四、董事、高級管理人員基本情況（截至2022年12月31日）

五、董事會報告摘要

2022年，全年共召開董事會會議14次，決議事項25項。企業(yè)圓滿完成了年度任務(wù)指標(biāo)，各項工作取得顯著進步，繼續(xù)保持了安全發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、和諧發(fā)展的良好形勢。

六、“三重一大”事項

（一）重大經(jīng)營決策

1、關(guān)于資產(chǎn)損失的決議：無

2、關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議：無

（二）重要人事任免 

1、經(jīng)河西集團黨委會研究決定：

2022年7月，鄒華軍任新城公司副總經(jīng)理；

2022年9月，周劍鋒任新城公司外部董事。

2022年10月，夏全任新城公司副總經(jīng)理。

2、2022年9月，經(jīng)新城公司職工代表大會民主選舉，朱云任新城公司職工董事。

3、經(jīng)公司研究決定：

2022年3月，孟波、趙琳任前期部副經(jīng)理；

2022年3月，楊勇任綜合項目部經(jīng)理，胡茂斗任綜合項目部副經(jīng)理；沈磊任綜合項目部總工；

2022年4月，古利英任南京河西工程項目管理有限公司經(jīng)理，免去其新城公司市場拓展部經(jīng)理職務(wù)；馬兆蕓任南京河西工程項目管理有限公司副經(jīng)理，免去其南京河西新城工程建設(shè)有限公司副經(jīng)理職務(wù)；李晨任南京河西工程項目管理有限公司技術(shù)負責(zé)人（中層正職），負責(zé)新城公司前期部工作，免去其南京河西工程項目管理有限公司執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)；

2022年5月，錄用王志強為市場拓展部副經(jīng)理（主持工作）；

2022年8月，錄用李世松為人力資源部副經(jīng)理（主持工作）；

2022年9月，崔洪暢任工程運營部經(jīng)理，免去其工程運營部副經(jīng)理職務(wù)；陳雷任西部片區(qū)項目部副經(jīng)理，免去其西部片區(qū)項目部經(jīng)理助理職務(wù)；

2022年9月，杜國杰任黨群紀(jì)檢部副部長（享受公司中層正職待遇）。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動

1、重大改革改制：

為健全市場化經(jīng)營機制，新城公司積極構(gòu)建能夠適應(yīng)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要的組織體系，開展了組織架構(gòu)調(diào)整、部門職能優(yōu)化、項目部合并調(diào)整、薪酬績效改革等一系列改革工作：經(jīng)營指標(biāo)層層分解，逐條落實在績效考核之中；打破單一渠道的職級規(guī)定，建立雙序列并行的晉升渠道，真正實現(xiàn)能上能下用人機制；全面實行代建項目片區(qū)經(jīng)理責(zé)任制，任期制契約化落地執(zhí)行；采用高績效、高責(zé)任、高擔(dān)當(dāng)、高風(fēng)險的責(zé)權(quán)利高度對等機制，主動試點職業(yè)經(jīng)理人。

2、重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓：無

3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷：無

4、重大未決訴訟：無

（四）大額度資金運作

1、重大融資：向農(nóng)行建鄴支行申請授信額度為1億元、期限為1年的流動資金貸款。

2、質(zhì)押及對外擔(dān)保：為河西集團提供3.65億元的擔(dān)保。

3、年度對外捐贈情況：無

七、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2021年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、營業(yè)收入：全年預(yù)算收入62,356.54萬元，執(zhí)行進度92.92%；

2、利潤總額：全年預(yù)算利潤總額4,502.73萬元，執(zhí)行進度114.94%。

（二）2022年財務(wù)預(yù)算編制情況

1、營業(yè)收入：40,350.08萬元。

2、利潤總額：4,222.10萬元。

八、履行社會責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟責(zé)任

2022年新城公司在河西集團的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，鉚定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，堅定發(fā)展信心，疫情防控與生產(chǎn)經(jīng)營同步抓牢，持以改革、創(chuàng)新作為公司發(fā)展主旋律，積極走向市場,圓滿完成年度各項目標(biāo)任務(wù)。至2022年末，公司資產(chǎn)總額約236479.88萬元，全年實現(xiàn)營業(yè)收入56591.58萬元、利潤約5766.18萬元。

（二）安全責(zé)任

新城公司全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任，著力建設(shè)安全風(fēng)險辨識和隱患排查治理，切實開展建設(shè)工程安全、現(xiàn)場消防安全、百日攻堅行動等一系列安全生產(chǎn)專項工作，通過安全生產(chǎn)例會、教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練不斷提升安全生產(chǎn)管理效能，通過完善安全生產(chǎn)管理制度、強化安全生產(chǎn)考核、樹立安全管理紅線意識，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。公司安全生產(chǎn)管理工作在2022年度整體平穩(wěn)，全年無生產(chǎn)安全責(zé)任事故。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

為健全市場化經(jīng)營機制，新城公司積極構(gòu)建能夠適應(yīng)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要的組織體系，開展了組織架構(gòu)調(diào)整、部門職能優(yōu)化、項目部合并調(diào)整、薪酬績效改革等一系列改革工作。通過全面改革，公司全員工作面貌煥然一新，真正實現(xiàn)改革推動管理創(chuàng)新賦能。

努力走向市場。2022年，新城公司依托河西集團集中建設(shè)管理中心，先后承接了7個集中建設(shè)項目。主動探索外部代建市場。成功承接了市土儲中心9個基礎(chǔ)配套及民生項目。先后與東南集團、市土儲中心、中新公司、建管集團、園林公司簽訂合作框架協(xié)議，謀取共同發(fā)展。

圍繞工程代建主業(yè)，積極拓展上下游產(chǎn)業(yè)鏈，目前已在下屬公司開展了監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢、圖文打印等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。新城公司還與汪海集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，獲得古雄碼頭獨家運營權(quán)，為河西地區(qū)重點項目提供土方絞吸水運業(yè)務(wù)，既有助于緩解河西項目出土難題，也拓展了公司新的業(yè)務(wù)類型。

（四）環(huán)境責(zé)任

嚴(yán)格落實城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團文明施工管理要求，各在建項目嚴(yán)格控制揚塵、噪聲等環(huán)保指標(biāo)。2022年度在建項目納入差別化管理工地5個，納入智慧工地管理6個。

（五）職工權(quán)益

新城公司職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動報酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動安全衛(wèi)生保護的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會保險和福利的權(quán)利、提請勞動爭議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動權(quán)利。

為提升企業(yè)品牌價值，實施人才強企戰(zhàn)略，增強企業(yè)凝聚力，優(yōu)化企業(yè)財務(wù)成本結(jié)構(gòu)，自2022年1月起正式實施新城公司企業(yè)年金計劃。

（六）未來展望

2023年是河西集團“轉(zhuǎn)型突破年”，新城公司將圍繞河西集團中心工作部署，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型步伐，深入開展市場化綜合改革，為集團高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

九、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量：無

（二）重點工程進展情況：

2022年度新城公司在工程建設(shè)方面圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。在重點工程建設(shè)方面，完成了河西金融中心西區(qū)土方挖運和支撐梁施工，完成了九年一貫制學(xué)校的主體結(jié)構(gòu)施工以及憲法公園的建設(shè)。在便民設(shè)施建設(shè)方面，共建設(shè)二十余個項目，例如南京河西新城區(qū)南部6#小學(xué)和方艙醫(yī)院一期、二期。在市政道路方面，共完工5條道路建設(shè)，例如元前路和省消防應(yīng)急救援指揮中心項目周邊道路建設(shè)。其余各個工程項目建設(shè)均按照建設(shè)節(jié)點計劃有序推進。