一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京河西私募基金管理有限公司

簡稱：基金公司

（二）英文名稱：NanJing HeXi Private Equity Fund

（三）法定代表人：楊濤

（四）股東名稱：南京市河西新城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營控股（集團）有限責任公司

（五）注冊地址：中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗區(qū)南京片區(qū)望江路5號3號樓3樓X-037

（六）經(jīng)營范圍：一般項目：私募股權投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；股權投資（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

（七）辦公地址及郵政編碼：南京市建鄴區(qū)鄴城路二號J棟寫字樓3003室，210000

（八）網(wǎng)址：無

（九）電子郵箱：office@njhxcapital.com

（十）簡介

基金公司是一家專業(yè)投資管理機構，總部坐落于南京市建鄴區(qū)，管理團隊擁有豐富的投資管理經(jīng)驗及行業(yè)資源。

基金公司致力于運用對行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的深刻理解，前瞻性地發(fā)掘戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領域內有爆發(fā)性的增長點，重點布局符合國家鼓勵發(fā)展的“專精特新”項目，利用管理團隊十余年一線投資成功經(jīng)驗發(fā)掘更多的投資機會。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

1、資產(chǎn)總額：期末余額1265.82萬元，增幅204.02%；

2、負債總額：期末余額93.37萬元，增幅7746.22%；

3、所有者權益總額：期末余額1172.45萬元，增幅182.40%。

三、審計報告意見重要摘要

1、報表編制基礎

本公司財務報表以持續(xù)經(jīng)營為基礎，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照企業(yè)會計準則中與編制財務報表相關的規(guī)定編制，本公司會計核算以權責發(fā)生制為基礎。

2、重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務報表的影響

本期公司無會計政策變更、會計估計變更、前期會計差錯更正事項

審計報告意見類型：標準無保留意見。報告文號：蘇公W【2023】A376號。

四、其他需公開的重大事項

無