一、企業(yè)基本情況
(一)中文名稱:南京河西工程項目管理有限公司
簡稱:項目公司
(二)英文名稱:Nanjing Hexi Engineering Project Management Co.,Ltd.
(三)法定代表人:李晨
(四)股東名稱:南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司
(五)注冊地址:南京市建鄴區(qū)應(yīng)天西路198號
(六)經(jīng)營范圍:項目選址、規(guī)劃、勘探、設(shè)計、招標(biāo)代理服務(wù)、建設(shè)工程代建、工程監(jiān)理、工程施工、工程檢測、建設(shè)項目咨詢、管理服務(wù)和技術(shù)資源交流、房地產(chǎn)策劃。
許可項目:工程造價咨詢業(yè)務(wù)。
一般項目:工程管理服務(wù)。
(七)辦公地址及郵政編碼:
南京市建鄴區(qū)應(yīng)天大街901號 210019
(八)網(wǎng)址:無
(九)電子郵箱:nhxmgl@sina.com
(十)簡介
南京河西工程項目管理有限公司成立于2009年6月,是南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司下屬全資子公司,注冊資本1000萬元,主營業(yè)務(wù)是面向社會提供專業(yè)的招標(biāo)代理、工程代建、工程監(jiān)理、造價咨詢、全過程工程咨詢等服務(wù)。
公司成立以來,組織實施了青奧配套項目、河西南部基礎(chǔ)設(shè)施項目等眾多重大項目建設(shè),已陸續(xù)代建了百余個工程建設(shè)項目。項目涵蓋了房建、道路、河道、綠化、綜合管廊、公園等各種類型,遍布于南京河西新城、江北新區(qū)、溧水區(qū)以及無錫市,總投資約270億元。數(shù)十個項目分別獲得了“魯班獎”、“華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎”、“中國建筑學(xué)會科技進(jìn)步一等獎”、“揚(yáng)子杯”、“金陵杯”等獎項。
多年來,公司贏得了上級主管部門和業(yè)主單位的一致認(rèn)可和好評,先后獲得江蘇省“五一”勞動獎狀、南京市城市立功競賽有功單位、河西·建鄴重點工程建設(shè)立功競賽有功單位、南京市房屋建設(shè)工程質(zhì)量管理先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號。
公司將繼續(xù)堅持以安全、優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔為基本原則,傾力為業(yè)主單位提供更專業(yè)、更精益、更卓越的全過程工程咨詢服務(wù),為鑄造一個個精品工程而不懈努力。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
(一)資產(chǎn)總額:22305萬元
(二)負(fù)債總額:13753萬元
(三)所有者權(quán)益總額:8552萬元
(四)營業(yè)收入:24786萬元
(五)銷售費(fèi)用:0萬元
(六)管理費(fèi)用:1820萬元
(七)財務(wù)費(fèi)用:-326萬元
(八)營業(yè)利潤:1944萬元
(九)利潤總額:1944萬元
(十)已交稅費(fèi):697萬元
(十一)凈利潤:1458萬元
三、審計報告意見重要摘要
1、報表編制基礎(chǔ):
本公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ),根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項,按照企業(yè)會計準(zhǔn)則中與編制個別財務(wù)報表相關(guān)的規(guī)定編制。
根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,本公司會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外,本財務(wù)報表均以歷史成本為計量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值,則按照相關(guān)規(guī)定計提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。
本公司綜合評價目前可獲取的信息,自報告期末起12個月內(nèi)不存在明顯影響本公司持續(xù)經(jīng)營能力的因素,本財務(wù)報表以公司持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)進(jìn)行編制。
2、重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務(wù)報表的影響:
公司于2021年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具、新收入、新租賃準(zhǔn)則,調(diào)整2021年年初財務(wù)報表相關(guān)項目金額,對可比期間數(shù)據(jù)不予調(diào)整。影響科目:從預(yù)收款項科目調(diào)整至合同負(fù)債和其他流動負(fù)債。
本期公司無會計估計變更事項。
本期公司無前期會計差錯更正事項。
3、審計報告意見類型
會計師事務(wù)所對我公司2021年度年報審計的審計意見是:
我們審計了南京河西工程項目管理有限公司(以下簡稱河西項目管理公司)財務(wù)報表,包括2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,2021年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注(以下合稱財務(wù)報表)。
我們認(rèn)為,后附的河西項目管理公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)側(cè)的規(guī)定編制,公允反映了河西項目管理公司2021年12月31日的財務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
四、董事會報告摘要:無
五、“三重一大”事項
(一)重大經(jīng)營決策:無
(二)重要人事任免:無
(三)重大產(chǎn)權(quán)變動:無
(四)大額度資金運(yùn)作:無
六、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
(一)2021年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
1、營業(yè)收入完成2.4786億元,比預(yù)算2.4592億元增加0.0194億元,完成預(yù)算的100.79%。
2、利潤總額完成0.1944億元,比預(yù)算0.0623億元增加0.1321億元,完成預(yù)算的312%。
(二)2021年財務(wù)預(yù)算編制情況
營業(yè)收入:2.4592億元
利潤總額:0.0623億元
七、履行社會責(zé)任情況
(一)經(jīng)濟(jì)責(zé)任
2021年項目公司鉚定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo),堅定發(fā)展信心,疫情防控與生產(chǎn)經(jīng)營同步抓牢,持以改革、創(chuàng)新作為公司發(fā)展主旋律,積極走向市場,圓滿完成年度各項目標(biāo)任務(wù)。至2021年末,公司資產(chǎn)總額約22305萬元,全年實現(xiàn)營業(yè)收入24786萬元、利潤約1944萬元。
(二)安全責(zé)任
項目公司全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任,全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)巡查和隱患排查,切實開展建設(shè)工程安全、臨時用電安全等一系列安全生產(chǎn)專項工作,通過完善安全生產(chǎn)管理制度、強(qiáng)化安全生產(chǎn)考核、樹立安全管理紅線意識,不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。公司安全生產(chǎn)管理工作在2021年度整體平穩(wěn),全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
(三)創(chuàng)新責(zé)任
擬定了監(jiān)理職業(yè)經(jīng)理人管理模式改革方案,開展職業(yè)經(jīng)理人招聘工作。堅持市場化選聘、契約化管理、差異化薪酬、市場化退出的管理辦法,與聘任人選簽訂勞動合同和聘任合同,明確權(quán)責(zé)分工和績效指標(biāo),簽訂年度、任期目標(biāo)管理責(zé)任書。
積極拓展監(jiān)理及招標(biāo)代理業(yè)務(wù),累計簽訂合同招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)金額約50萬元,監(jiān)理合同金額162萬元。
(四)環(huán)境責(zé)任
嚴(yán)格落實城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團(tuán)文明施工管理要求,各在建項目嚴(yán)格控制揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)保指標(biāo)。
(五)職工權(quán)益
項目公司職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動報酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動安全衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會保險和福利的權(quán)利、提請勞動爭議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動權(quán)利。
(六)未來展望
計劃通過市場化改革,重點開展監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢及全過程工程咨詢業(yè)務(wù)。公司將在確保完成集團(tuán)、母公司目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上,依托集團(tuán)和母公司資源,做好內(nèi)部工程監(jiān)理、招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)。同時積極謀劃,力爭取得更多的外部工程監(jiān)理、招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)。公司力爭盡快達(dá)成監(jiān)理升級資質(zhì)的業(yè)績要求并完成資質(zhì)升甲工作,以監(jiān)理甲級資質(zhì)作為切入全過程工程咨詢市場的鑰匙,打開更加廣闊的工程建設(shè)市場,積極參與市場競爭。
八、生產(chǎn)經(jīng)營情況
(一)主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量:無
(二)重點工程進(jìn)展情況:無