一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京河西新城物業(yè)管理有限公司    

簡稱：新城物業(yè)

（二）英文名稱：無

（三）法定代表人：韓庚

（四）股東名稱：南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司

（五）注冊地址：南京市建鄴區(qū)應(yīng)天西路198號

（六）經(jīng)營范圍：物業(yè)管理；房屋租賃；建筑安裝工程、建筑裝飾工程、風(fēng)景圍林工程設(shè)計、施工；熱力管網(wǎng)及相關(guān)供熱設(shè)施的維護和管理；蒸汽銷售；日用百貨銷售；家政服務(wù)；停車場管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)許可項目：餐飲服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)；

一般項目：專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；市政設(shè)施管理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；餐飲管理；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電力電子元器件銷售；消防器材銷售；建筑陶瓷制品銷售；特種陶瓷制品銷售；新型陶瓷材料銷售；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；辦公用品銷售；辦公設(shè)備銷售；計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外)；圖文設(shè)計制作；廣告制作；辦公服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

（七）辦公地址及郵政編碼：

南京市建鄴區(qū)應(yīng)天西路198號  210019

（八）網(wǎng)址：無

（九）電子郵箱：無

（十）簡介：南京河西新城物業(yè)管理有限公司成立于2005年，公司位于南京市建鄴區(qū)河西新城，是一個致力于提供全方位地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的供應(yīng)商，專業(yè)從事物業(yè)服務(wù)的新型國有企業(yè)。公司注冊資本500萬元，物業(yè)管理二級資質(zhì)。2014年青奧會期間，作為青奧活動范圍內(nèi)的企業(yè)，河西新城物業(yè)不辱使命，為青奧村供能的能源中心提供了安全保障工作，獲得國際贊譽。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

（一）資產(chǎn)總額：2429.66萬元

（二）負債總額：481.46萬元

（三）所有者權(quán)益總額：1948.2萬元

（四）營業(yè)收入：1095.40萬元

（五）銷售費用：0萬元

（六）管理費用：190.6萬元

（七）財務(wù)費用：-30.45萬元

（八）營業(yè)利潤：367.72萬元

（九）利潤總額：367.93萬元

（十）已交稅費：59.85萬元

（十一）凈利潤：346.09萬元

三、審計報告意見重要摘要

1、報表編制基礎(chǔ)：

本公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照企業(yè)會計準則中與編制個別財務(wù)報表相關(guān)的規(guī)定編制。

根據(jù)企業(yè)會計準則的相關(guān)規(guī)定，本公司會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外，本財務(wù)報表均以歷史成本為計量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規(guī)定計提相應(yīng)的減值準備。

本公司綜合評價目前可獲取的信息，自報告期末起12個月內(nèi)不存在明顯影響本公司持續(xù)經(jīng)營能力的因素，本財務(wù)報表以公司持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)進行編制。

2、重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務(wù)報表的影響：

    公司于2021年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具、新收入、新租賃準則，調(diào)整2021年年初財務(wù)報表相關(guān)項目金額，對可比期間數(shù)據(jù)不予調(diào)整。

    公司首次施行新金融工具、新收入準則、新租賃準則對期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目無影響。

    本期公司無會計估計變更事項。

3、審計報告意見類型：

會計師事務(wù)所對公司2021年度年報審計的審計意見是：

我們審計了南京河西新城物業(yè)管理有限公司（以下簡稱河西新城物業(yè)公司）個別財務(wù)報表，包括2021年12月31日的資產(chǎn)負債表，2021年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注（以下合稱財務(wù)報表）。

我們認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了新城物業(yè)公司2021年12月31日的財務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

四、薪酬情況

（一）高級管理人員基本情況

五、董事會報告摘要

無

六、“三重一大”事項

（一）重大經(jīng)營決策

1、2021年1月26日，通過關(guān)于經(jīng)營范圍增加餐飲服務(wù)的章程修正案。

2、2021年7月28日，通過關(guān)于經(jīng)營范圍增加建筑材料、五金等銷售的章程修正案。

3、2021年11月17日，通過關(guān)于經(jīng)營范圍增加圖文制作、設(shè)計的章程修正案。

（二）重要人事任免

2021年5月29日，經(jīng)新城公司研究決定，任命韓庚擔(dān)任公司法人、執(zhí)行董事的股東決定。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動

1、重大改革改制：

無

2、重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓：

無

3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷：

無

4、重大未決訴訟：

無

（四）大額度資金運作

1、重大融資：

無

2、質(zhì)押及對外擔(dān)保：

無

3、年度對外捐贈情況：

25萬元

七、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2020年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

無

（二）2021年財務(wù)預(yù)算編制情況

全年預(yù)算收入794.43萬元，執(zhí)行進度137.89%。

全年預(yù)算利潤9.89萬元，執(zhí)行進度3720.12%。

八、履行社會責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟責(zé)任

2021年新城物業(yè)上級公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在堅持疫情防控的同時，堅定發(fā)展信心，以改革、創(chuàng)新作為公司發(fā)展主旋律，積極走向市場，圓滿完成年度各項目標任務(wù)。至2021年末，公司資產(chǎn)總額2429.66萬元，全年實現(xiàn)營業(yè)收入1095.40萬元、利潤367.92萬元。

（二）安全責(zé)任

新城物業(yè)全面加強安全生產(chǎn)巡查和隱患排查，切實開展各項安全生產(chǎn)檢查工作，通過安全生產(chǎn)例會、應(yīng)急演練、教育和宣傳不斷提升安全生產(chǎn)管理效能，通過完善安全生產(chǎn)管理制度、強化安全生產(chǎn)考核、樹立安全管理紅線意識，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。公司安全生產(chǎn)管理工作在2021年度整體平穩(wěn)，全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

為切實擔(dān)負起國有企業(yè)的使命，新城物業(yè)在穩(wěn)步發(fā)展的同時，不斷加強自我學(xué)習(xí)，自我完善，優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局。2021年11月，新城物業(yè)成功拓展圖文打印業(yè)務(wù)。

（四）環(huán)境責(zé)任

嚴格落實城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求，嚴格按照國家標準，注重環(huán)境保護。

（五）職工權(quán)益

    新城物業(yè)職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動報酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動安全衛(wèi)生保護的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會保險和福利的權(quán)利、提請勞動爭議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動權(quán)利。

（六）未來展望

新城物業(yè)將圍繞河西集團和上級公司的工作部署，堅持在深入改革、管理提升、重大項目、市場拓展等方面取得突破，為高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展新征程貢獻力量。

九、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量：

無

（二）重點工程進展情況：

2021年11月，公司在現(xiàn)有項目經(jīng)營良好的情況下，成立圖文打印項目，拓展圖文打印業(yè)務(wù)。