一、企業(yè)基本情況
(一)中文名稱:南京潤開生態(tài)工程有限公司,簡稱:潤開公司
(二)英文名稱:無
(三)法定代表人:陳兵
(四)股東名稱:南京市園林經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司
(五)注冊地址:南京市溧水區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)團(tuán)山東路7號2幢
(六)經(jīng)營范圍:生態(tài)工程、園林工程、景觀工程、市政工程、農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)、施工;污水處理。
(七)辦公地址及郵政編碼:南京市建鄴區(qū)中和路與螺塘路,先鋒水岸;郵政編碼:210019
(八)網(wǎng)址:無
(九)電子郵箱:無
(十)簡介
南京潤開生態(tài)工程有限公司成立于2018年,注冊資本3000萬元,是南京市園林經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司的全資子公司。主要從事園林景觀設(shè)計(jì)、園林工程施工、市政工程施工、綠化養(yǎng)護(hù)、節(jié)日慶典環(huán)境應(yīng)急布置等業(yè)務(wù)。公司始終堅(jiān)持以“綠色設(shè)計(jì)、施工、養(yǎng)護(hù)”的環(huán)保理念,走可持續(xù)發(fā)展道路;堅(jiān)持以“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針,夯實(shí)企業(yè)發(fā)展根本;堅(jiān)持以“鑄造精品園林、建設(shè)綠色家園”的質(zhì)量方針,努力打造公司品牌形象。
二、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、資產(chǎn)總額:期末余額569.70萬元,比年初787.46萬元減少217.76萬元,降幅27.65%;
2、負(fù)債總額:期末余額215.71萬元,比年初436.44萬元減少萬220.73元,降幅50.57%;
3、所有者權(quán)益總額:期末余額353.99萬元,比年初萬351.02萬元增加2.97萬元,增幅0.85%;
4、營業(yè)收入:本期累計(jì)0萬元,比上年807.89萬元減少807.89萬元,降幅100%;
5、銷售費(fèi)用:本期累計(jì)0萬元,比同期0萬元減少0萬元,減幅0%;
6、管理費(fèi)用:本期累計(jì)0.003萬元,比同期0.006萬元減少0.003萬元,降幅50%;
7、財(cái)務(wù)費(fèi)用:本期累計(jì)-3.45萬元,比同期-3.30萬元增加-0.15萬元,增幅4.55%;
8、營業(yè)利潤:本期累計(jì)3.03萬元,比上年126.90萬元減少123.87萬元,降幅97.61%;
9、利潤總額:本期累計(jì)3.05萬元,比上年126.93萬元減少123.88萬元,降幅97.60%;
10、已交稅費(fèi):本期累計(jì)12.37萬元,比上年14.33萬元減少1.96萬元,降幅13.68%。
11、凈利潤:本期累計(jì)2.98萬元,比上年119.22萬元減少116.24萬元,降幅97.50%;
三、審計(jì)報(bào)告意見重要摘要
(一)報(bào)表編制基礎(chǔ)
本公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ),根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng),按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則中與編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的規(guī)定編制。
根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,本公司會計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外,本財(cái)務(wù)報(bào)表均以歷史成本為計(jì)量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值,則按照相關(guān)規(guī)定計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。
(二)重要會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更、前期會計(jì)差錯(cuò)更正及對財(cái)務(wù)報(bào)表的影響
1、重要會計(jì)政策變更:
(1)財(cái)政部于2017年3月31日分別發(fā)布了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量(2017年修訂)》(財(cái)會〔2017〕7號)、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移(2017年修訂)》(財(cái)會〔2017〕8號)、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號——套期會計(jì)(2017年修訂)》(財(cái)會〔2017〕9號),于2017年5月2日發(fā)布了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號——金融工具列報(bào)(2017年修訂)》(財(cái)會〔2017〕14號)(上述準(zhǔn)則統(tǒng)稱“新金融工具準(zhǔn)則”),要求境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起、執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的非上市企業(yè)自2021年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。
(2)財(cái)政部于2017 年 7 月 5 日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 14 號——收入〉的通知(財(cái)會〔2017〕22 號)》(以下簡稱“新收入準(zhǔn)則”),要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè),自 2018 年1 月 1 日起施行;其他境內(nèi)上市企業(yè),自 2020 年 1 月 1 日起施行;執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的非上市企業(yè),自 2021 年 1 月 1 日起施行。
(3)財(cái)政部于 2018 年 12 月 7 日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 21 號--租賃〉的通知》(以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”),要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè),自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自 2021 年 1 月 1 日起施行。
①公司在新租賃準(zhǔn)則下根據(jù)租賃的定義評估合同是否為租賃或者包含租賃。對于首次執(zhí)行日前已存在的合同,本公司在首次執(zhí)行日選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。
②公司對2021年1月1日之前租賃資產(chǎn)屬于低價(jià)值資產(chǎn)的經(jīng)營租賃,采用簡化處理,未確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債,未對該租賃按照追溯調(diào)整法處理。
③公司未對本公司作為出租人的租賃按照追溯調(diào)整法處理。
(4)公司于2021年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具、新收入、新租賃準(zhǔn)則,調(diào)整 2021 年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額,對可比期間數(shù)據(jù)不予調(diào)整。
2、本期公司無會計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。
3、本期公司無前期會計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。
(三)審計(jì)報(bào)告意見類型
會計(jì)師事務(wù)所對我公司2021年度年報(bào)審計(jì)的審計(jì)意見是:
我們審計(jì)了南京潤開生態(tài)工程有限公司(以下簡稱潤開公司)財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,2021年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注(以下合稱財(cái)務(wù)報(bào)表)。
我們認(rèn)為,后附的潤開公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了潤開公司2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
四、薪酬情況
董事、高級管理人員基本情況(截至2021年12月31日)
姓名 | 性別 | 年齡 | 現(xiàn)任職務(wù) | 任職時(shí)間 |
陳兵 | 男 | 44 | 總經(jīng)理 | 2018.11 |
五、董事會報(bào)告摘要
無
六、“三重一大”事項(xiàng)
(一)重大經(jīng)營決策
1、關(guān)于資產(chǎn)損失的決議:無
2、關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議:無
(二)重要人事任免
無
(三)重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)
1、重大改革改制:無
2、重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓:無
3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷:無
4、重大未決訴訟:無
(四)大額度資金運(yùn)作
1、重大融資:無
2、質(zhì)押及對外擔(dān)保:無
3、年度對外捐贈(zèng)情況:無
七、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
(一)2020年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
1、營業(yè)收入完成807.89萬元,比預(yù)算459萬元增加348.89萬元,完成預(yù)算的176.01%。
2、利潤總額完成126.93萬元,比預(yù)算49萬元增加77.93萬元,完成預(yù)算的259.04%。
(二)2021年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況
營業(yè)收入:100萬元
利潤總額:13萬元
八、履行社會責(zé)任情況
(一)經(jīng)濟(jì)責(zé)任:至2021年末,公司資產(chǎn)總額569.70萬元,全年?duì)I業(yè)收入0萬元。
(二)安全責(zé)任:公司堅(jiān)持以“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針,夯實(shí)企業(yè)發(fā)展根本,2021年度安全事故為零。
(三)創(chuàng)新責(zé)任:貫徹“科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級”的發(fā)展理念,開展技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),推動(dòng)科研成果轉(zhuǎn)化,建設(shè)精品工程。
(四)環(huán)境責(zé)任:落實(shí)城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團(tuán)文明施工管理要求,嚴(yán)格控制揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)保指標(biāo),提高環(huán)境保護(hù)質(zhì)量。
(五)職工權(quán)益:職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會保險(xiǎn)和福利的權(quán)利、提請勞動(dòng)爭議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動(dòng)權(quán)利。
(六)未來展望:公司將圍繞河西集團(tuán)和上級公司的工作部署,努力在深入改革、強(qiáng)化內(nèi)部管理、向外拓展市場等方面尋求新的突破。
九、生產(chǎn)經(jīng)營情況
(一)主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量:無
(二)重點(diǎn)工程進(jìn)展情況:無