一、企業(yè)基本情況
(一)中文名稱:南京潤園生態(tài)工程有限公司,簡稱:潤園公司
(二)英文名稱:無
(三)法定代表人:陳兵
(四)股東名稱:南京市園林經(jīng)濟開發(fā)有限責任公司
(五)注冊地址:南京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)棲霞街道廣月路32-79號
(六)經(jīng)營范圍:生態(tài)工程、園林工程、景觀工程、市政工程、農(nóng)業(yè)工程設計、施工;污水處理。
(七)辦公地址及郵政編碼:南京市建鄴區(qū)中和路與螺塘路,先鋒水岸;郵政編碼:210019
(八)網(wǎng)址:無
(九)電子郵箱:無
(十)簡介
南京潤園生態(tài)工程有限公司成立于2018年,注冊資本3000萬元,是南京市園林經(jīng)濟開發(fā)有限責任公司的全資子公司。主要從事園林景觀設計、園林工程施工、市政工程施工、綠化養(yǎng)護、節(jié)日慶典環(huán)境應急布置等業(yè)務。公司始終堅持以“綠色設計、施工、養(yǎng)護”的環(huán)保理念,走可持續(xù)發(fā)展道路;堅持以“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針,夯實企業(yè)發(fā)展根本;堅持以“鑄造精品園林、建設綠色家園”的質(zhì)量方針,努力打造公司品牌形象。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
1、資產(chǎn)總額:期末余額958.60萬元,比年初116.38萬元增加842.22萬元,增幅723.68%;
2、負債總額:期末余額844.94萬元,比年初26.10萬元增加818.84萬元,增幅3137.32%;
3、所有者權益總額:期末余額113.66萬元,比年初90.28萬元增加23.38萬元,增幅25.90%;
4、營業(yè)收入:本期累計939.62萬元,比上年437.72萬元增加501.90萬元,增幅114.66%;
5、銷售費用:本期累計0萬元,比同期0萬元減少0萬元,減幅0%;
6、管理費用:本期累計萬38.69萬元,比同期30.43萬元增加8.26萬元,增幅27.14%;
7、財務費用:本期累計0萬元,比同期萬元增加萬元,增幅0%;
8、營業(yè)利潤:本期累計23.59萬元,比上年-14.33萬元增加37.92萬元,增幅264.62%;
9、利潤總額:本期累計23.62萬元,比上年-14.30萬元增加萬37.92萬元,增幅265.17%;
10、已交稅費:本期累計0.005萬元,比上年1.35萬元減少1.345萬元,降幅99.63%。
11、凈利潤:本期累計23.38萬元,比上年-14.30萬元增加37.68萬元,增幅263.50%;
三、審計報告意見重要摘要
(一)報表編制基礎
本公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎,根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項,按照企業(yè)會計準則中與編制個別財務報表相關的規(guī)定編制。
根據(jù)企業(yè)會計準則的相關規(guī)定,本公司會計核算以權責發(fā)生制為基礎。除某些金融工具外,本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產(chǎn)如果發(fā)生減值,則按照相關規(guī)定計提相應的減值準備。
(二)重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務報表的影響
1、重要會計政策變更
(1)財政部于2017年3月31日分別發(fā)布了《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量(2017年修訂)》(財會〔2017〕7號)、《企業(yè)會計準則第23號——金融資產(chǎn)轉移(2017年修訂)》(財會〔2017〕8號)、《企業(yè)會計準則第24號——套期會計(2017年修訂)》(財會〔2017〕9號),于2017年5月2日發(fā)布了《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報(2017年修訂)》(財會〔2017〕14號)(上述準則統(tǒng)稱“新金融工具準則”),要求境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起、執(zhí)行企業(yè)會計準則的非上市企業(yè)自2021年1月1日起執(zhí)行新金融工具準則。
(2)財政部于2017 年 7 月 5 日發(fā)布了《關于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計準則第 14 號——收入〉的通知(財會〔2017〕22 號)》(以下簡稱“新收入準則”),要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業(yè)會計準則編制財務報表的企業(yè),自 2018 年1 月 1 日起施行;其他境內(nèi)上市企業(yè),自 2020 年 1 月 1 日起施行;執(zhí)行企業(yè)會計準則的非上市企業(yè),自 2021 年 1 月 1 日起施行。
(3)財政部于 2018 年 12 月 7 日發(fā)布了《關于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計準則第 21 號--租賃〉的通知》(以下簡稱“新租賃準則”),要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業(yè)會計準則編制財務報表的企業(yè),自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)自 2021 年 1 月 1 日起施行。
①公司在新租賃準則下根據(jù)租賃的定義評估合同是否為租賃或者包含租賃。對于首次執(zhí)行日前已存在的合同,本公司在首次執(zhí)行日選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。
②公司對2021年1月1日之前租賃資產(chǎn)屬于低價值資產(chǎn)的經(jīng)營租賃,采用簡化處理,未確認使用權資產(chǎn)和租賃負債,未對該租賃按照追溯調(diào)整法處理。
③公司未對本公司作為出租人的租賃按照追溯調(diào)整法處理。
(4)公司于2021年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具、新收入、新租賃準則,調(diào)整 2021 年年初財務報表相關項目金額,對可比期間數(shù)據(jù)不予調(diào)整。
2、本期公司無會計估計變更事項。
3、本期公司無前期會計差錯更正事項。
(三)審計報告意見類型
會計師事務所對我公司2021年度年報審計的審計意見是:
我們審計了南京潤園生態(tài)工程有限公司(以下簡稱潤園公司)財務報表,包括2021年12月31日的資產(chǎn)負債表,2021年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注(以下合稱財務報表)。
我們認為,后附的潤園公司財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制,公允反映了潤園公司2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
四、薪酬情況
董事、高級管理人員基本情況(截至2021年12月31日)
姓名 | 性別 | 年齡 | 現(xiàn)任職務 | 任職時間 |
陳兵 | 男 | 44 | 總經(jīng)理 | 2018.7 |
五、董事會報告摘要
無
六、“三重一大”事項
(一)重大經(jīng)營決策
1、關于資產(chǎn)損失的決議:無
2、關于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議:無
(二)重要人事任免
無
(三)重大產(chǎn)權變動
1、重大改革改制:無
2、重大產(chǎn)權轉讓:無
3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷:無
4、重大未決訴訟:無
(四)大額度資金運作
1、重大融資:無
2、質(zhì)押及對外擔保:無
3、年度對外捐贈情況:無
七、年度財務預算和上年度財務預算執(zhí)行情況
(一)2020年財務預算執(zhí)行情況
1、營業(yè)收入完成437.72萬元,比預算796萬元減少358.28萬元,完成預算的45.01%。
2、利潤總額完成-14.30萬元,比預算4萬元減少18.30萬元,完成預算的0%。
(二)2021年財務預算編制情況
營業(yè)收入:300萬元
利潤總額:15萬元
八、履行社會責任情況
(一)經(jīng)濟責任:至2021年末,公司資產(chǎn)總額958.60萬元,全年實現(xiàn)營業(yè)收入939.62萬元,利潤為23.62萬元。
(二)安全責任:公司堅持以“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針,夯實企業(yè)發(fā)展根本,2021年度安全事故為零。
(三)創(chuàng)新責任:貫徹“科技創(chuàng)新、轉型升級”的發(fā)展理念,開展技術創(chuàng)新活動,推動科研成果轉化,建設精品工程。
(四)環(huán)境責任:落實城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團文明施工管理要求,嚴格控制揚塵、噪聲等環(huán)保指標,提高環(huán)境保護質(zhì)量。
(五)職工權益:職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權利、取得勞動報酬的權利、休息休假的權利、獲得勞動安全衛(wèi)生保護的權利、接受職業(yè)技能培訓的權利、享受社會保險和福利的權利、提請勞動爭議處理的權利以及法律規(guī)定的其他勞動權利。
(六)未來展望:公司將圍繞河西集團和上級公司的工作部署,努力在深入改革、強化內(nèi)部管理、向外拓展市場等方面尋求新的突破。
九、生產(chǎn)經(jīng)營情況
(一)主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量:無
(二)重點工程進展情況:無