一、企業(yè)基本情況
(一)中文名稱:南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司,簡(jiǎn)稱:河西集團(tuán)
(二)英文名稱:Nanjing Hexi Newtown State-Owned Assets Management Holding(Group) Co.Ltd
(三)法定代表人:侯峻
(四)股東名稱:河西管委會(huì)、東南集團(tuán)
(五)注冊(cè)地址:南京市建鄴區(qū)應(yīng)天大街901號(hào)
(六)經(jīng)營(yíng)范圍:市國(guó)資委授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)、管理;房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng);城市基礎(chǔ)設(shè)施、市公共配套設(shè)施、社會(huì)服務(wù)配套設(shè)施項(xiàng)目的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。
(七)辦公地址及郵政編碼:
辦公地址:南京市建鄴區(qū)應(yīng)天大街901號(hào)
郵政編碼:210019
(八)網(wǎng)址:flexglobal.com.cn
(九)電子郵箱:hexijt@163.com
(十)簡(jiǎn)介
2002年7月,市政府批準(zhǔn)成立河西集團(tuán),主要負(fù)責(zé)河西新城重大項(xiàng)目投融資、開發(fā)建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理等工作。自成立以來,集團(tuán)在推進(jìn)開發(fā)建設(shè)、破解融資難題中發(fā)揮了重要作用,陸續(xù)建成了南京國(guó)際博覽中心、青奧雙塔、奧體新城和濱江風(fēng)光帶等一大批標(biāo)志性工程,以及學(xué)校、醫(yī)院、道路、橋梁等一批公益性基礎(chǔ)設(shè)施,多個(gè)項(xiàng)目獲得了魯班獎(jiǎng)、揚(yáng)子杯等獎(jiǎng)項(xiàng),圓滿完成了一系列國(guó)際國(guó)內(nèi)重大賽會(huì)、活動(dòng)的服務(wù)保障。
2019年9月8日,按照市委市政府部署,河西集團(tuán)與河西管委會(huì)實(shí)行“事企分離”改革,實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立運(yùn)作。目前,員工總數(shù)(含子企業(yè))約3000人,下屬全資(控股)子公司10個(gè),其中兩家子公司資產(chǎn)規(guī)模超過100億,參股公司16家,業(yè)務(wù)范圍覆蓋了房地產(chǎn)開發(fā)、工程代建、園林綠化、會(huì)議展覽、酒店管理、市政養(yǎng)護(hù)、持有型物業(yè)運(yùn)營(yíng)等多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)板塊,在多個(gè)領(lǐng)域形成了自身的特色品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)前,河西集團(tuán)正按照市委市政府部署,以獨(dú)立運(yùn)作為新的起點(diǎn),深耕河西、走出南京、面向全國(guó),做強(qiáng)做大做優(yōu)“城市綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商”,努力創(chuàng)造出經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)的實(shí)績(jī),以更加堅(jiān)實(shí)的步伐,在高質(zhì)量發(fā)展的道路上砥礪前行。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
(一)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、資產(chǎn)總額:期末余額880.01億元,比年初817.19億元增加62.82億元,增幅7.69%;
2、負(fù)債總額:期末余額570.45億元,比年初510.14億元增加60.31億元,增幅11.82%;
3、所有者權(quán)益總額:期末余額309.56億元,比年初307.05億元增加2.51億元,增幅0.82%;
4、營(yíng)業(yè)收入:本期累計(jì)41.40億元,比上年37.00億元增加4.40億元,增幅11.88%;
5、銷售費(fèi)用:本期累計(jì)1.67億元,比同期2.11億元減少0.44億元,減幅20.91%;
6、管理費(fèi)用:本期累計(jì)4.95億元,比同期4.90億元增加0.05億元,增幅1.06%;
7、財(cái)務(wù)費(fèi)用:本期累計(jì)0.002億元,比同期-0.55億元增加0.552億元,增幅100.32%;
8、營(yíng)業(yè)利潤(rùn):本期累計(jì)5.58億元,比上年4.20億元增加1.38億元,增幅32.95%;
9、利潤(rùn)總額:本期累計(jì)5.57億元,比上年4.10億元增加1.47億元,增幅35.90%;
10、已交稅費(fèi):本期累計(jì)6.22億元,比上年4.31億元增加1.91億元,增幅44.31%。
11、凈利潤(rùn):本期累計(jì)4.27億元,比上年3.01億元增加1.26億元,增幅41.92%;
三、審計(jì)報(bào)告意見重要摘要
1、報(bào)表編制基礎(chǔ)
公司以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ),根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng),按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》及具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、應(yīng)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量,在此基礎(chǔ)上編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響
本期公司無會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。
本期公司無會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。
本期公司無前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。
3、審計(jì)報(bào)告意見類型
會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我公司2020年度年報(bào)審計(jì)的審計(jì)意見是:
我們審計(jì)了南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱河西國(guó)資集團(tuán)公司)財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2020年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表,2020年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
我們認(rèn)為,后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了河西國(guó)資集團(tuán)公司2020年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2020年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
四、薪酬情況
董事、高級(jí)管理人員基本情況(截至2020年12月31日)
五、董事會(huì)報(bào)告摘要
無
六、“三重一大”事項(xiàng)
(一)重大經(jīng)營(yíng)決策
1、關(guān)于資產(chǎn)損失的決議:無
2、關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議
2020年第12次黨委會(huì),研究通過平安保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃融資方案。
2020年第24次黨委會(huì),研究通過申報(bào)30億私募債(PPN)、80億私募公司債、35億北金所債權(quán)融資計(jì)劃方案。
(二)重要人事任免
因工作需要,經(jīng)黨委會(huì)研究決定:
2020年1月20日:
免去林海濤同志南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理職務(wù),不再擔(dān)任集團(tuán)投資規(guī)劃部(創(chuàng)新發(fā)展部)臨時(shí)召集人。
2020年2月27日:
張國(guó)慶同志任南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司執(zhí)行董事(兼)。
2020年3月17日:
袁甜同志任人力資源部副部長(zhǎng);
蔣書鴻同志任投資規(guī)劃部(創(chuàng)新發(fā)展部)副部長(zhǎng);
李慧菁同志任財(cái)務(wù)管理部(資金管理中心)部長(zhǎng);
劉建華同志任工程管理部部長(zhǎng),免去其南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理職務(wù);
李茂清同志任工程管理部副部長(zhǎng);
王娟同志任監(jiān)察審計(jì)部(法務(wù)部)部長(zhǎng)。
2020年3月25日:
施文一同志任南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng),免去其南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理職務(wù);
單宜虎同志任南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理,免去其南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù);
姚一志同志任南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理,免去其南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。
2020年3月25日:
張國(guó)慶同志任南京河西新城江濱會(huì)議中心有限公司執(zhí)行董事(兼),免去李慧菁同志南京河西新城江濱會(huì)議中心有限公司執(zhí)行董事職務(wù)。
2020年3月25日:
胡俊成同志任南京紫金商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。
2020年3月25日:
蘇小剛同志任黨群工作部部長(zhǎng)。
2020年4月7日:
周建國(guó)同志任南京市園林經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理,免去其南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。
2020年4月29日:
蘇小剛同志任南京紫金商業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理(兼);
免去胡俊成同志南京紫金商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理職務(wù)。
2020年5月11日:
李濤同志任南京河西新城置業(yè)有限公司副總經(jīng)理,免去其南京河西會(huì)議展覽有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。
2020年5月28日:
張愛軍同志任南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理;
佟艷臣同志任南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理。
2020年8月1日:
劉軍鋒同志任綜合辦公室副主任。
2020年8月1日:
姚淳同志任南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。
2020年8月27日:
曹志堅(jiān)同志任南京紫金商業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;
免去蘇小剛同志南京紫金商業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理(兼)職務(wù)。
2020年9月9日:
免去林海濤同志南京金帆酒店股份有限公司董事長(zhǎng)職務(wù)。
2020年9月10日:
沈鄉(xiāng)城同志任綜合辦公室(信息中心)副主任(主持工作);
劉軍鋒同志任綜合辦公室(信息中心)副主任;
蘇小剛同志任黨群工作部部長(zhǎng);
袁甜同志任人力資源部副部長(zhǎng);
蔣書鴻同志任運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng);
李慧菁同志任財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng);
張國(guó)慶同志任投資資產(chǎn)部部長(zhǎng);
劉建華同志任工程管理部部長(zhǎng);
李茂清同志任工程管理部副部長(zhǎng);
王娟同志任法務(wù)審計(jì)部(紀(jì)檢監(jiān)察部)部長(zhǎng)。
2020年9月17日:
單華年同志任南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理;
周劍鋒同志任南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理;
鄒華軍同志任南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。
2020年12月25日:
陳誠(chéng)同志任南京河西會(huì)議展覽有限責(zé)任公司副總經(jīng)理;
俞斌同志任南京河西會(huì)議展覽有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。
2020年12月30日:
夏凡同志任財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng);
宗曉寧同志任紀(jì)檢監(jiān)察部副部長(zhǎng)。
(三)重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)
1、重大改革改制。
截止2020年底,共完成 3 戶低效劣勢(shì)企業(yè)清退(南京誠(chéng)奧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、南京河西新城老齡產(chǎn)業(yè)投資有限公司、南京應(yīng)天建設(shè)發(fā)展有限公司),收回款項(xiàng)共2316.26萬元,安置員工3人。完成 0 戶混合所有制改革,引入社會(huì)資本 0 萬元。2020年上半年河西集團(tuán)新成立2家公司,分別為南京紫金商業(yè)管理有限公司和南京河西新城置業(yè)有限公司,南京紫金商業(yè)管理有限公司從事商業(yè)資產(chǎn)、辦公樓宇委托代管,以及生鮮市集自營(yíng)的經(jīng)營(yíng)和管理型輕資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)公司。南京河西新城置業(yè)有限公司從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、各類工程建設(shè)活動(dòng)、工程管理服務(wù)、商業(yè)綜合體管理服務(wù)等業(yè)務(wù)。
2、重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
無
3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷
無
4、重大未決訴訟
無
(四)大額度資金運(yùn)作
1、重大融資
2020年集團(tuán)合并融入資金282.13億元,償還債務(wù)251.75億元,期末融資規(guī)模533.71億元,其中帶息負(fù)債485.92億元,權(quán)益性融資工具47.79億元。
2、質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保
2020年末集團(tuán)合并對(duì)外擔(dān)保10億元,系為控股股東東南集團(tuán)提供融資擔(dān)保。無對(duì)外質(zhì)押情況。
3、年度對(duì)外捐贈(zèng)情況
2020年2月,集團(tuán)向南京市紅十字會(huì)捐助現(xiàn)金100萬元,定向用于新冠肺炎疫情的救助。
七、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
(一)2019年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
1、營(yíng)業(yè)收入完成37.00億元,比預(yù)算43.08億元減少6.08億元,完成預(yù)算的85.88%。
2、利潤(rùn)總額完成4.10億元,比預(yù)算2.16億元增加1.94億元,完成預(yù)算的190.05%。
(二)2020年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況
營(yíng)業(yè)收入:41.40億元
利潤(rùn)總額:4.40億元
八、履行社會(huì)責(zé)任情況
(一)經(jīng)濟(jì)責(zé)任
集團(tuán)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市國(guó)資委的指導(dǎo)下,鉚定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo),堅(jiān)定發(fā)展信心,邊改革、邊建設(shè)、邊運(yùn)營(yíng),“事企分離”穩(wěn)步推進(jìn),業(yè)務(wù)板塊深度整合,重大項(xiàng)目加快建設(shè),運(yùn)營(yíng)管理持續(xù)向好,疫情防控與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)同步抓牢。至2020年末,集團(tuán)資產(chǎn)總額約880億元、凈資產(chǎn)約310億元,全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約41.4億元、利潤(rùn)約5.6億元,圓滿完成了“管理提升年”的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
(二)安全責(zé)任
集團(tuán)全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任,全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查和整改落實(shí),切實(shí)開展消防、高層建筑、?;?、工程安全生產(chǎn)等一系列安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作,通過安全生產(chǎn)例會(huì)、應(yīng)急演練、教育和宣傳不斷提升安全生產(chǎn)管理效能,通過完善安全生產(chǎn)管理制度、強(qiáng)化安全生產(chǎn)考核、創(chuàng)新安全生產(chǎn)管理辦法不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。集團(tuán)安全生產(chǎn)管理工作在2020年度取得了一定成績(jī),全年無重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
(三)創(chuàng)新責(zé)任
圍繞集團(tuán)主業(yè),以促進(jìn)協(xié)同發(fā)展、激發(fā)新的增長(zhǎng)點(diǎn)為目標(biāo),以集團(tuán)或新組建專業(yè)公司為主體,強(qiáng)化“管資本”的定位,開展財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略性投資,布局環(huán)保、能源、大數(shù)據(jù)等“十四五”重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。在加快管理業(yè)務(wù)信息化的同時(shí),以平臺(tái)型優(yōu)勢(shì)提升集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)地產(chǎn)、工程建設(shè)、物業(yè)、商管、酒店、會(huì)展、公園等板塊間協(xié)同融合發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)智慧地產(chǎn)、智慧建造、智慧物業(yè)等目標(biāo),提供信息化能力支撐,構(gòu)建領(lǐng)先的城市綜合服務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)賦能,推動(dòng)集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
(四)環(huán)境責(zé)任
嚴(yán)格落實(shí)城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團(tuán)文明施工管理要求,各在建項(xiàng)目嚴(yán)格控制揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)保指標(biāo)。2020年度在建項(xiàng)目差別化管理工地成功申報(bào)10個(gè),納入智慧工地管理的項(xiàng)目11個(gè)。
(五)職工權(quán)益
集團(tuán)職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利的權(quán)利、提請(qǐng)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動(dòng)權(quán)利。
(六)未來展望
2021年是“十四五”的開局之年,也是建黨100周年。河西集團(tuán)將圍繞市委、市政府決策部署,按照市國(guó)資委要求,堅(jiān)持在深入改革、管理提升、重大項(xiàng)目、招商運(yùn)營(yíng)和防范風(fēng)險(xiǎn)等方面取得突破,奮力開啟集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展新征程。
九、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
(一)主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量:無
(二)重點(diǎn)工程進(jìn)展情況
2020年度河西集團(tuán)在工程建設(shè)方面圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。在重點(diǎn)工程建設(shè)方面,魚嘴地鐵上蓋綜合體截至12月止,土方開挖、地下室結(jié)構(gòu)施工;國(guó)際博覽中心三期截至12月基本完工(除常年展部位變更)、室外景觀施工;金融城三期實(shí)現(xiàn)年內(nèi)開工目標(biāo)。在便民設(shè)施建設(shè)方面,前石村、顧家村、天保村(未完成部分因地鐵施工)三座垃圾中轉(zhuǎn)站工程竣工;雙閘、廬山路消防站主體完工;南部9號(hào)小學(xué)、海峽城小學(xué)、新城四小項(xiàng)目竣工,兩座幼兒園開工建設(shè);渭河社區(qū)中心、奧體社區(qū)中心繼續(xù)推進(jìn)主體施工,仁恒江灣城社區(qū)中心室內(nèi)外裝飾完成80%;在市政道路方面,河西新城區(qū)CBD二期4號(hào)路及綠軸景觀道路、華僑城4號(hào)路完工,規(guī)劃一號(hào)支路等支路建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。在景觀建設(shè)方面,國(guó)際友好交流園雕塑、配套及景觀完成建設(shè)。其余各個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)均按照建設(shè)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃有序推進(jìn)。